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小幅整体-7月股票型私募整体小幅上涨0.42%

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股票私募業績繼續領跑儘管A股自5月份以來整體呈震蕩走勢,但得益於前4個月的上漲行情,前7個月股票私募業績繼續領跑。

銳進43期高毅曉峰投資信託則減持993.23萬股平安銀行,減持14.83萬股福士特,對宏發股份和承德露露的持股量維持不變。高毅曉峰2號致信基金也小幅減持15.30萬股宏發股份和9.14萬股福士特。

Wind數據顯示,截至8月18日,高毅、淡水泉、景林、重陽、拾貝5家百億規模以上私募現身上市公司前十大流通股東,其中麗珠集團同時被高毅和淡水泉相中。

源樂晟資產指出,近期A股主要受外部因素影響而出現一定波動,但當前市場韌性增強,成交量雖未增加,但消費類和科技類核心資產在經歷調整后依然表現較好。因此,維持市場在大區間震蕩的觀點,結構性的行情還是今年的機會。在當前風險偏好整體較低的大環境下,行情仍將以業績推動為主。

據格上研究中心數據,截至7月底,股票型私募平均收益達19.30%,領跑各大策略。十大策略今年以來的收益均呈現正值,其中定向增發策略平均收益率達16.17%,位列第二,組合基金和量化複合策略分別以12.56%和12.35%的收益率位列第三、第四。此外,程序化期貨平均收益率為9.30%,主觀期貨和債券策略的平均收益率分別為5.85%和5.66%,成為僅有的3個收益率低於10%的策略。不過,近幾月私募平均收益相對年初3月-4月存在較大回落,賺錢效應主要集中在年初。

權益資產吸引力增強對於A股下半年行情,多家百億級私募表示,當前權益類資產吸引力增強,在外部因素影響下,關注業績驅動帶來的結構性行情。

格上研究中心數據顯示,股票策略中管理規模50億元以上,或管理規模30億元以上且機構成立滿5年的48家私募機構中,旗下代表產品7月份凈值上漲的有28家,佔比達58.33%;旗下代表產品7月份凈值下跌的有20家,佔比為41.67%。其中,表現最好的單月凈值上漲3.81%,表現最差的單月凈值下跌7.02%。

從7月份的表現看,股票私募中百億規模以上的機構業績更佳。具體看,7月股票型私募整體小幅上漲0.42%,其中,100億元以上私募實現平均收益3.55%,遠遠領先行業均值。具體到規模以上私募,A股7月份震蕩,滬深300指數上漲0.26%,48家規模以上私募中僅28家取得正收益。

景林全球基金增持電子製造板塊的大華股份681.48萬股,持股量達2671.96萬股。重陽戰略同智基金繼續堅守上海家化,持股量維持1060萬股不變。

高毅、淡水泉同時相中麗珠集團

拾貝投資認為,當前,從股票和其他資產類別的比較來看,持有股票的機會成本已經下降很多。同時,越來越多的優秀公司以回購的方式回報股東,去年全市場的分紅回報率已經到了2.41%左右,上證50的分紅收益率過去幾年都在3%以上。

敦和資管表示,對於新興市場,主要關注的是外部流動性變化和風險偏好的衝擊。對於前者,美歐利率已經創至近3年新低;美元指數雖然創新高,但主要表現在相對其它發達國家,對於新興市場,美元匯率水平並不高。另外,只要美國貨幣政策朝向的是寬鬆方向,新興市場整體寬鬆空間更大,也完全可以以寬鬆周期對沖外部風險。新興市場未來潛在的風險來自兩點:一是發達國家經濟大幅惡化的需求衝擊,這一點至少不會是短期擔憂;二是風險偏好回落的衝擊,其中最重要的依然是美股。

從持股動向看,高毅鄰山1號遠望基金對醫藥股情有獨鍾:二季度增持了金域醫學、麗珠集團各700萬股,持股量分別達到2200萬股和1700萬股,增持辰欣葯業330萬股,新進健民集團700萬股;對紡織製造個股偉星股份的持股量維持1300萬股不變。其中,截至8月16日,麗珠集團、偉星股份三季度以來分別下跌達21.91%和10.5%,金域醫學漲幅達43.15%,辰欣葯業小幅上漲1.04%,健民集團小幅下跌0.24%,

淡水泉精選一期證券投資信託小幅增持48.40萬股夢百合,對半導體個股生益科技的持股量維持1832.40萬股不變,新進啟明星辰、麗珠集團、濮陽惠成分別達到892.98萬股、362.45萬股、120.60萬股。其中,截至8月16日,生益科技三季度以來上漲36.94%,而麗珠集團也被高毅鄰山1號遠望基金「相中」。

隨着上市公司半年報披露的陸續展開,淡水泉、景林、重陽等百億私募二季度持倉逐漸浮出水面。數據顯示,醫藥股和科技股被部分私募看好,其中麗珠集團同時被高毅和淡水泉相中。從今年前7個月業績看,股票私募策略繼續領跑,平均收益達19.30%。多家百億級私募表示,當前權益類資產吸引力增強,在外部因素擾動下,關注業績驅動帶來的結構性行情。

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