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避险增量-上周市场主要指数均下跌

男篮险胜波多黎各

當前內外部環境存在一定的不確定性,市場上行缺乏明顯催化。結構上來看,MSCI二次擴容臨近,據第三方測算此次擴容對應的增量資金約合人民幣1600億元,低估值的金融有望成為增量資金選擇的方向,在弱勢整理期間看好銀行、必需消費等防禦板塊的配置價值;中期維度繼續看好景氣度上行的新基建板塊(信息網絡建設、城鎮老舊小區改造、城市停車場和城鄉冷鏈物流設施建設),或逢低配置。(本文作者:摩根士丹利華鑫基金研究管理部)

上周市場主要指數均下跌,其中上證綜指下跌3.25%,滬深300指數下跌3.04%,創業板指下跌3.15%。全周各類風格板塊普跌,成長風格類板塊跌幅相對較大,中信一級行業中僅有有色金屬錄得上漲,其他行業均下跌,通信、計算機跌幅靠前。交易量來看,全周兩市日均成交金額為4000 億左右,較上周略有下降。

上周美國財政部決定將中國列為「匯率操縱國」,這一聲明給全球金融市場帶來較大衝擊,中美貿易爭端走向的不確定使得市場開啟避險模式,A股上周整體回調,黃金醫藥等避險板塊走強。政策面來看,監管持續釋放護盤信號,證監會副主席李超在接受新華社採訪時指出美國的極限施壓對A股市場的影響趨於弱化,另證金公司下調轉融資費率,雖短期實際影響不大,但呵護市場的態度十分明確。上周市場走勢較弱,但單周的大幅下跌已宣洩了一定的避險情緒,不宜過度悲觀。

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