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资本华为-那么以华为概念股为首的科技白马后市是否值得期待

冯绍峰接机赵丽颖

二季度,淡水泉精選一期新進持有啟明星辰(002439)892.97萬股。另外淡水泉精選一期二季末繼續持有今年的牛股生益科技(600183)1832.4萬股,而生益科技是全球覆銅板龍頭公司之一,其今年以來的股價漲幅超110%。

多家知名私募二季度布局百億級私募基金在今年二季度是怎樣布局的呢?

那麼以華為概念股為首的科技白馬後市是否值得期待?來自私募排排網的調查結果顯示,有66.67%的私募認為在國家鼓勵科創的環境下,科技創新領域將會有不錯的表現,在各路資本的青睞下,5G等相關概念板塊將會在後市大有可為。而有33.33%的私募則認為,後市行情能否持續主要看相關企業的業績情況,那些本身估值過高和後期業績不佳的科技企業,目前炒作熱情過高,依舊具有潛在風險,投資者可以在股價泡沫化的階段進行適當的止盈操作。

信普資產投資總監毛君岳表示,科技白馬是市場的一大亮點,消費白馬如涪陵榨菜(002507)、安琪酵母(600298)都陷入調整之中,這其實就是市場調整即將結束的信號,也就是市場中所謂的「最後一跌」。中國未來的強大不能像過去一樣依賴房地產和白酒拉動,而應該依靠科技力量,國家的戰略也在向這方面轉移,科技應該是未來市場的一大投資主題。

7月17家百億級機構忙調研作為市場的風向標之一,機構調研情況歷來是投資人關心的數據,但繁雜的調研數據卻有許多無效信息,需要投資人去粗取精,挖出私募真正的投資意願。觀察具有代表性的明星私募調研數據或是一個方向。記者發現,投資經驗豐富的私募基金在調研后,即便認為上市公司有投資價值也不急於建倉。實際上私募基金從調研到重倉,大資金的選股套路有跡可循。

隨着上市公司中報的密集披露,明星私募的最新持倉也陸續曝光。上市公司披露的半年報流通股東名單顯示,在知名私募中,高毅資產鄧曉峰管理的產品適度減倉平安銀行(000001),馮柳管理的產品則逆勢加倉業績增長股,淡水泉繼續逆勢布局成長股。

悟空投資則表示,科技創新方向將會有更好的相對表現,中期戰略看多科技成長類白馬,但其本身屬於高彈性的風險資產。在海外市場動蕩和外部環境風險影響下,高估值和本身有減持壓力的問題會使股價波動較大,在股價泡沫化的階段建議需要適當止盈,擇時控制風險。

值得注意的是,從千合資本調研的密度來看,今年7月份是最密集的月份。千合資本在今年6月調研了海思科(002653)1家上市公司;5月調研了美亞柏科(300188)、眾信旅遊(002707)、中嘉博創、正海生物、華致酒行等5家上市公司;4月調研了4家上市公司,分別是分眾傳媒、豐元股份、華東醫藥(000963)、美亞柏科。

而值得注意的是,在7月的機構調研中,王亞偉的千合資本算得上最勤快,合計調研了7家上市公司。

知名期貨大佬葛衛東也重倉布局A股市場。在科大訊飛(002230)、兆易創新等科技白馬公司的最新股東名單中出現了葛衛東的身影。據科大訊飛近期的增發公告,截至7月17日,葛衛東持有科大訊飛5015萬股,比今年一季度末增加了1477萬股。另外兆易創新的增發公告顯示,截至8月7日,葛衛東持有兆易創新770萬股。

每經記者楊建每經編輯吳永久今年二季度,A股市場震蕩不斷。近期,知名私募的最新持倉陸續曝光。

上市公司業績是收益的源泉,即使市場下行,但業績表現超預期的公司依然會吸引機構大舉加倉。金域醫學半年報顯示,公司營收為25.43億元,同比增長20.26%;凈利潤為1.72億元,同比增長78.92%。而今年二季度,高毅資產馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金加倉了700萬股金域醫學,期末持有2200萬股,佔總股本的4.8%。進入三季度以來,金域醫學股價表現搶眼,今年以來漲幅達115%。另外,高毅鄰山1號遠望基金二季度還新進持有健民集團(600976)700萬股。

據格上研究中心數據,7月共有550家私募機構參与調研,較6月484家私募機構調研有所增加,共調研855次,較6月745次有所增加;共調研上市公司144家,其中主板公司47家,佔比32.64%;中小板公司56家,佔比38.89%;創業板公司41家,佔比28.47%。從統計數據來看,7月共有17家百億級機構出動調研,涉及上市公司36家。而值得注意的是,在7月份調研上市公司最多的前4家私募分別是千合資本8家、凱豐投資6家、高毅資產6家、敦和資產6家。

科技白馬股行情能走多遠雖然A股近期持續震蕩,但華為概念板塊賺錢效應凸顯。上周在華為開發者大會上,華為推出了基於微內核、面向全場景的分佈式操作系統「HarmonyOS鴻蒙」。市場在本周一即給予積極反應,15隻華為概念股漲停。本周二,熱度依舊未減,多隻概念股出現上漲,包括銀寶山新(002786)、伊戈爾、激智科技在內的8隻相關個股漲停。隨着華為「鴻蒙」系統的問世,機構對華為產業鏈充滿期待,華為開發者大會期間,就有多家券商連續發佈超50份研報解讀。

鄧曉峰一向以操作靈活着稱。Wind數據顯示,截至今年二季度末,中信信託銳進43期高毅曉峰投資集合資金信託計劃持有平安銀行5641萬股,比一季度減少了993萬股;持有承德露露(000848)872萬股不變;持有宏發股份(600885)1084萬股不變。根據平安銀行一季報,鄧曉峰管理的兩隻產品今年一季度新買入了平安銀行,其中中信信託銳進43期買入了6635萬股,高毅曉峰2號致信基金買入了4922萬股。而平安銀行今年以來漲幅達60%左右,可見這兩隻產品在平安銀行上獲利頗豐。

數據顯示,高毅資產鄧曉峰管理的私募產品適度減倉,馮柳管理的私募產品則逆勢加倉業績增長股,淡水泉繼續逆勢布局成長股,葛衛東則依然大舉加倉科技股。

君茂資本李守強表示,華為概念股後續是否能持續,短期來看還是情緒催化。中長期還要看各公司自身的技術實力,獲取華為訂單的能力,那些持續通過技術創新、份額提升、業績增長的公司將持續獲得市場的青睞。

在7月的上市公司調研中,王亞偉旗下的千合資本最受市場關注,其也是最勤快的明星私募機構。東方財富(300059)數據顯示,千合資本在7月25日調研了卓勝微;7月24日調研了勁嘉股份(002191)、長安汽車(000625);7月20日調研了海康威視(002415);7月18日調研了江鈴汽車(000550);7月11日調研了眾合科技(000925);7月1日調研了樂普醫療(300003)。

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